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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 766.00 | 24 232.00 | 21 534.00 | 45 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 067.00 | 358 732.00 | 188 334.00 | 547 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 062.00 | 57 010.00 | 12 052.00 | 69 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 895.00 | 439 975.00 | 221 921.00 | 661 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 477.00 | 9 850.00 | 261 627.00 | 271 477.00 |
BN En cours de production de biens | 80 893.00 | | 80 893.00 | 80 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 261.00 | | 108 261.00 | 108 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 705.00 | 41 704.00 | 531 001.00 | 572 705.00 |
BZ Autres créances | 160 451.00 | | 160 451.00 | 160 451.00 |
CF Disponibilités | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 720.00 | 51 554.00 | 1 155 166.00 | 1 206 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 615.00 | 491 529.00 | 1 377 086.00 | 1 868 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 670.00 | | | -37 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 331.00 | | | -240 331.00 |
DL TOTAL (I) | 261 999.00 | | | 261 999.00 |
DP Provisions pour risques | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 942.00 | | | 145 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 115.00 | | | 650 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 089.00 | | | 206 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 365.00 | | | 80 365.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 177.00 | | | 1 087 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 086.00 | | | 1 377 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 572.00 | | | 1 069 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 220.00 | | | 96 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 530 355.00 | 49 210.00 | 1 579 565.00 | 1 530 355.00 |
FG Production vendue services | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 980.00 | 49 210.00 | 1 581 190.00 | 1 531 980.00 |
FM Production stockée | | | 9 662.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 850.00 | |
GE Autres charges | | | 13 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 756.00 | | | 98 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 756.00 | | | 105 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 317.00 | | | 70 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 073.00 | | | 176 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 317.00 | | | -77 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 700.00 | | | -84 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 735.00 | | | 1 794 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 066.00 | | | 2 035 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 331.00 | | | -240 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 756.00 | | 103 437.00 | 632 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 297.00 | 661 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 297.00 | 616 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 766.00 | 5.00 | 5.00 | 45 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 990.00 | | 103 437.00 | 582 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 093.00 | 69 662.00 | 17 780.00 | 388 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 627.00 | 8 605.00 | | 15 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 466.00 | 61 056.00 | 17 780.00 | 372 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 510.00 | | 59 600.00 | 87 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 725.00 | 9 850.00 | 14 725.00 | 14 725.00 |
6T Sur comptes clients | 55 475.00 | | 13 771.00 | 55 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 200.00 | 9 850.00 | 28 496.00 | 70 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 709.00 | 9 850.00 | 88 096.00 | 157 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 850.00 | 28 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 089.00 | 206 089.00 | | 206 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 472 614.00 | 472 614.00 | | 472 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 091.00 | 100 091.00 | | 100 091.00 |
VB T. V. A. | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
VC Groupe et associés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 220.00 | 96 220.00 | | 96 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 722.00 | 32 117.00 | 17 605.00 | 49 722.00 |
VI Groupe et associés | 650 115.00 | 650 115.00 | | 650 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VP Divers | 97 184.00 | 97 184.00 | | 97 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 156.00 | 733 156.00 | | 733 156.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 100.00 | 1 068 495.00 | 17 605.00 | 1 086 100.00 |