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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 766.00 | 29 073.00 | 16 693.00 | 45 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 982.00 | 394 146.00 | 147 835.00 | 541 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 171.00 | 59 007.00 | 16 164.00 | 75 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 674.00 | 482 226.00 | 184 448.00 | 666 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 672.00 | 9 850.00 | 399 822.00 | 409 672.00 |
BN En cours de production de biens | 199 925.00 | | 199 925.00 | 199 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 294.00 | | 68 294.00 | 68 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 541 738.00 | 58 727.00 | 483 011.00 | 541 738.00 |
BZ Autres créances | 124 738.00 | | 124 738.00 | 124 738.00 |
CF Disponibilités | 72 547.00 | | 72 547.00 | 72 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 109.00 | 68 577.00 | 1 348 532.00 | 1 417 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 784.00 | 550 803.00 | 1 532 981.00 | 2 083 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -278 001.00 | -37 670.00 | | -278 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 331.00 | -240 331.00 | | 100 331.00 |
DL TOTAL (I) | 362 330.00 | 261 999.00 | | 362 330.00 |
DP Provisions pour risques | 20 160.00 | 27 910.00 | | 20 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 160.00 | 27 910.00 | | 20 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 862.00 | 145 942.00 | | 23 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 066.00 | 650 115.00 | | 616 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 966.00 | 1 077.00 | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 017.00 | 206 089.00 | | 401 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 412.00 | 80 365.00 | | 98 412.00 |
EA Autres dettes | 9 168.00 | 3 590.00 | | 9 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 490.00 | 1 087 177.00 | | 1 150 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 981.00 | 1 377 086.00 | | 1 532 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 063.00 | | | 1 141 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96 220.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 990 677.00 | 38 706.00 | 2 029 383.00 | 1 990 677.00 |
FG Production vendue services | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 640.00 | 38 706.00 | 2 033 346.00 | 1 994 640.00 |
FM Production stockée | | | 79 065.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 621.00 | 11 949.00 | | 15 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 27 207.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 740.00 | 59 600.00 | | 14 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 361.00 | 98 756.00 | | 38 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 105 756.00 | | 1 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 357.00 | 70 317.00 | | 8 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 817.00 | 176 073.00 | | 44 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 456.00 | -77 317.00 | | -6 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 884.00 | -84 700.00 | | -50 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 635.00 | 1 794 735.00 | | 2 187 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 304.00 | 2 035 066.00 | | 2 087 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 331.00 | -240 331.00 | | 100 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 261.00 | 5 397.00 | | 15 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 895.00 | | 27 114.00 | 661 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 334.00 | 666 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 334.00 | 620 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 129.00 | | 27 114.00 | 616 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 975.00 | 56 229.00 | 13 978.00 | 439 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 232.00 | 4 841.00 | | 24 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 743.00 | 51 388.00 | 13 978.00 | 415 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 910.00 | 34 900.00 | 42 650.00 | 27 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 910.00 | 34 900.00 | 42 650.00 | 27 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 900.00 | 14 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 017.00 | 401 017.00 | | 401 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 412.00 | 98 412.00 | | 98 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
UX Autres créances clients | 541 738.00 | 541 738.00 | | 541 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 862.00 | 16 401.00 | 7 461.00 | 23 862.00 |
VI Groupe et associés | 616 066.00 | 616 066.00 | | 616 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 738.00 | 124 738.00 | | 124 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 671.00 | 666 671.00 | | 666 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 524.00 | 1 141 063.00 | 7 461.00 | 1 148 524.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |