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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 950.00 | 4 950.00 | 15 000.00 | 19 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 805.00 | 216 129.00 | 136 676.00 | 352 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 779.00 | 38 683.00 | 22 096.00 | 60 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 534.00 | 259 762.00 | 173 772.00 | 433 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 827.00 | 18 751.00 | 477 076.00 | 495 827.00 |
BN En cours de production de biens | 63 282.00 | | 63 282.00 | 63 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 048.00 | | 35 048.00 | 35 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 702.00 | 13 771.00 | 766 931.00 | 780 702.00 |
BZ Autres créances | 145 779.00 | | 145 779.00 | 145 779.00 |
CF Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 779.00 | 32 522.00 | 1 490 258.00 | 1 522 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 313.00 | 292 284.00 | 1 664 030.00 | 1 956 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 843.00 | | | 185 843.00 |
DL TOTAL (I) | 662 220.00 | | | 662 220.00 |
DP Provisions pour risques | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 120.00 | | | 189 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 226.00 | | | 481 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 356.00 | | | 198 356.00 |
EA Autres dettes | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 960.00 | | | 970 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 030.00 | | | 1 664 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 717.00 | | | 939 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 993.00 | | | 131 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 404 306.00 | 47 556.00 | 2 451 862.00 | 2 404 306.00 |
FG Production vendue services | 242 389.00 | | 242 389.00 | 242 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 695.00 | 47 556.00 | 2 694 251.00 | 2 646 695.00 |
FM Production stockée | | | 4 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | | | -731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 005.00 | | | -61 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 851.00 | | | 2 735 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 008.00 | | | 2 550 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 843.00 | | | 185 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 468.00 | | 7 866.00 | 446 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 800.00 | 433 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 800.00 | 413 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 518.00 | | 7 866.00 | 426 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 696.00 | 49 316.00 | 10 250.00 | 220 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 746.00 | 49 316.00 | 10 250.00 | 215 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 596.00 | 1 400.00 | 13 245.00 | 30 596.00 |
6T Sur comptes clients | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 367.00 | 1 400.00 | 13 245.00 | 44 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 217.00 | 1 400.00 | 13 245.00 | 75 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 13 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 226.00 | 481 226.00 | | 481 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 548.00 | 78 548.00 | | 78 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 764 218.00 | | | 764 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
VB T. V. A. | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
VC Groupe et associés | 222.00 | | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 993.00 | 131 993.00 | | 131 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 127.00 | 25 877.00 | 31 250.00 | 57 127.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 318.00 | | | 75 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 272.00 | | | 104 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 422.00 | 927 422.00 | | 927 422.00 |
VW T.V.A. | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 960.00 | 939 710.00 | 31 250.00 | 970 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |