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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 650.00 | 1 950.00 | 2 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 432.00 | 4 089.00 | 3 343.00 | 7 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 708.00 | 28 699.00 | 17 009.00 | 45 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 182.00 | 34 680.00 | 23 502.00 | 58 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 939.00 | | 196 939.00 | 196 939.00 |
BZ Autres créances | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
CF Disponibilités | 32 421.00 | | 32 421.00 | 32 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 236.00 | | 260 236.00 | 260 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 418.00 | 34 680.00 | 283 738.00 | 318 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 767.00 | | | 45 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
DL TOTAL (I) | 72 376.00 | | | 72 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 530.00 | | | 101 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 559.00 | | | 84 559.00 |
EA Autres dettes | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 363.00 | | | 211 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 738.00 | | | 283 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 580.00 | | 521 580.00 | 521 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 580.00 | | 521 580.00 | 521 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 619.00 | | | 524 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 809.00 | | | 506 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 583.00 | | 2 600.00 | 55 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 141.00 | | | 53 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 598.00 | 24 082.00 | | 10 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 650.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 598.00 | 22 190.00 | | 10 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 530.00 | 101 530.00 | | 101 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 196 939.00 | | | 196 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VB T. V. A. | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VC Groupe et associés | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 265.00 | 222 065.00 | 1 200.00 | 223 265.00 |
VW T.V.A. | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 991.00 | 209 991.00 | | 209 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
ST Autres comptes | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
YT Sous‐traitance | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 838.00 | | | 84 838.00 |