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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 853.00 | 351.00 | 5 502.00 | 5 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 653.00 | 4 951.00 | 6 702.00 | 11 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 394.00 | | 173 394.00 | 173 394.00 |
BZ Autres créances | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
CF Disponibilités | 248 151.00 | | 248 151.00 | 248 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 783.00 | | 442 783.00 | 442 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 436.00 | 4 951.00 | 449 485.00 | 454 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 142 425.00 | | | 142 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
DL TOTAL (I) | 155 660.00 | | | 155 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 107.00 | | | 143 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 530.00 | | | 100 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 825.00 | | | 293 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 485.00 | | | 449 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 825.00 | | | 293 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 567.00 | | 629 567.00 | 629 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 567.00 | | 629 567.00 | 629 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 141.00 | | | 650 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 706.00 | | | 645 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 182.00 | | 5 853.00 | 58 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 382.00 | | 11 653.00 | 52 382.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | 600.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 140.00 | | 9 853.00 | 49 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 140.00 | | 5 853.00 | 53 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 982.00 | 351.00 | 52 382.00 | 56 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | 2 000.00 | 2 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 140.00 | 351.00 | 49 140.00 | 53 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 530.00 | 100 530.00 | | 100 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 173 394.00 | 173 394.00 | | 173 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 107.00 | 143 107.00 | | 143 107.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 541.00 | 193 341.00 | 1 200.00 | 194 541.00 |
VW T.V.A. | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 453.00 | 292 453.00 | | 292 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
ST Autres comptes | 189 062.00 | | | 189 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
YT Sous‐traitance | 173 429.00 | | | 173 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 932.00 | | | 112 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 081.00 | | | 100 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 593.00 | | | 397 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |