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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 1 300.00 | 1 300.00 | 2 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 432.00 | 6 041.00 | 1 391.00 | 7 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 708.00 | 37 345.00 | 8 364.00 | 45 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 182.00 | 45 928.00 | 12 255.00 | 58 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 125.00 | | 219 125.00 | 219 125.00 |
BZ Autres créances | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
CF Disponibilités | 63 584.00 | | 63 584.00 | 63 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 941.00 | | 300 941.00 | 300 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 124.00 | 45 928.00 | 313 196.00 | 359 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 106.00 | | | 84 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
DL TOTAL (I) | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 314.00 | | | 71 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 010.00 | | | 74 010.00 |
EA Autres dettes | 40 034.00 | | | 40 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 433.00 | | | 203 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 196.00 | | | 313 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 433.00 | | | 203 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 983.00 | | 455 983.00 | 455 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 983.00 | | 455 983.00 | 455 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 449.00 | | | 497 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 592.00 | | | 480 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 182.00 | | | 58 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 680.00 | 11 247.00 | | 34 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 788.00 | 10 597.00 | | 32 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 314.00 | 71 314.00 | | 71 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 219 125.00 | | | 219 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VC Groupe et associés | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 267.00 | 236 067.00 | 1 200.00 | 237 267.00 |
VW T.V.A. | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 433.00 | 203 433.00 | | 203 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
ST Autres comptes | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
YT Sous‐traitance | 52 751.00 | | | 52 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 291.00 | | | 105 291.00 |