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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 853.00 | 1 229.00 | 4 624.00 | 5 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 653.00 | 5 829.00 | 5 824.00 | 11 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 079.00 | | 208 079.00 | 208 079.00 |
BZ Autres créances | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
CF Disponibilités | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 499.00 | | 372 499.00 | 372 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 152.00 | 5 829.00 | 378 323.00 | 384 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 146 860.00 | | | 146 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
DL TOTAL (I) | 167 406.00 | | | 167 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 376.00 | | | 136 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 917.00 | | | 210 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 323.00 | | | 378 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 917.00 | | | 210 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 095.00 | 4 150.00 | 988 245.00 | 984 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 095.00 | 4 150.00 | 988 245.00 | 984 095.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 245.00 | | | 988 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 499.00 | | | 976 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 951.00 | 878.00 | | 4 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 351.00 | 878.00 | | 4 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 208 079.00 | 208 079.00 | | 208 079.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 376.00 | 136 376.00 | | 136 376.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 699.00 | 227 499.00 | 1 200.00 | 228 699.00 |
VW T.V.A. | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 917.00 | 210 917.00 | | 210 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
ST Autres comptes | 314 533.00 | | | 314 533.00 |
YT Sous‐traitance | 294 367.00 | | | 294 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 331.00 | | | 136 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 937.00 | | | 60 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 900.00 | | | 608 900.00 |