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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 866.00 | 218 232.00 | 85 634.00 | 303 866.00 |
BF Prêts | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 716.00 | 218 232.00 | 111 484.00 | 329 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 183.00 | | 994 183.00 | 994 183.00 |
BZ Autres créances | 142 641.00 | | 142 641.00 | 142 641.00 |
CF Disponibilités | 123 476.00 | | 123 476.00 | 123 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 797.00 | | 1 260 797.00 | 1 260 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 513.00 | 218 232.00 | 1 372 281.00 | 1 590 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 451 368.00 | 362 273.00 | | 451 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 145.00 | 89 095.00 | | 67 145.00 |
DL TOTAL (I) | 562 512.00 | 495 368.00 | | 562 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 773.00 | 71 553.00 | | 41 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 17.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 132.00 | 193 809.00 | | 285 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 745.00 | 454 677.00 | | 482 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 769.00 | 720 056.00 | | 809 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 281.00 | 1 215 424.00 | | 1 372 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 649.00 | 650 179.00 | | 769 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 654.00 | 1 676.00 | | 1 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 583 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 610 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 370.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 541 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 180.00 | 6 335.00 | | 7 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 820.00 | -6 335.00 | | 2 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 5 057.00 | | 1 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 145.00 | 89 095.00 | | 67 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 570.00 | | | 308 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 020.00 | | | 302 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | 19 300.00 | | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 862.00 | 44 370.00 | 29 000.00 | 202 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 862.00 | 44 370.00 | 29 000.00 | 202 862.00 |