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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 359.00 | 207 496.00 | 140 863.00 | 348 359.00 |
BF Prêts | 82 824.00 | | 82 824.00 | 82 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 886.00 | 207 496.00 | 241 390.00 | 448 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 355.00 | | 1 728 355.00 | 1 728 355.00 |
BZ Autres créances | 326 173.00 | | 326 173.00 | 326 173.00 |
CF Disponibilités | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 753.00 | | 2 064 753.00 | 2 064 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 640.00 | 207 496.00 | 2 306 143.00 | 2 513 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 780 078.00 | | | 780 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 398.00 | | | 81 398.00 |
DL TOTAL (I) | 905 477.00 | | | 905 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 034.00 | | | 190 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 175.00 | | | 483 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 696.00 | | | 726 696.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 665.00 | | | 1 400 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 143.00 | | | 2 306 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 765.00 | | | 1 333 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 604.00 | | | 106 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 658.00 | | 85 821.00 | 509 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 651.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 651.00 | 100 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 593.00 | 448 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 942.00 | 348 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 408.00 | | 35 893.00 | 428 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 250.00 | | 49 927.00 | 81 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 383.00 | 47 287.00 | 113 173.00 | 273 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 383.00 | 47 287.00 | 113 173.00 | 273 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 175.00 | 483 175.00 | | 483 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 697.00 | 726 697.00 | | 726 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UP Prêts | 82 824.00 | | 82 824.00 | 82 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 728 356.00 | 1 728 356.00 | | 1 728 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 605.00 | 106 605.00 | | 106 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 430.00 | 16 529.00 | 66 901.00 | 83 430.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 174.00 | 326 174.00 | | 326 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 856.00 | 2 055 329.00 | 100 527.00 | 2 155 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 666.00 | 1 333 765.00 | 66 901.00 | 1 400 666.00 |