| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 127.00 | 230 912.00 | 193 215.00 | 424 127.00 |
BF Prêts | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 491.00 | 230 912.00 | 225 579.00 | 456 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 755.00 | | 1 068 755.00 | 1 068 755.00 |
BZ Autres créances | 214 898.00 | | 214 898.00 | 214 898.00 |
CF Disponibilités | 222 113.00 | | 222 113.00 | 222 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 272.00 | | 1 506 272.00 | 1 506 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 763.00 | 230 912.00 | 1 731 852.00 | 1 962 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 518 512.00 | 451 368.00 | | 518 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 278.00 | 67 145.00 | | 82 278.00 |
DL TOTAL (I) | 644 790.00 | 562 512.00 | | 644 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 41 773.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 119.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 918.00 | 285 132.00 | | 340 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 141.00 | 482 745.00 | | 586 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 061.00 | 809 769.00 | | 1 087 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 852.00 | 1 372 281.00 | | 1 731 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 559.00 | 769 649.00 | | 929 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 497.00 | 1 654.00 | | 2 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 385 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 385 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 10 000.00 | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 959.00 | 7 180.00 | | 19 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 041.00 | 2 820.00 | | 32 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 1 971.00 | | 4 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 623.00 | 3 620 671.00 | | 4 468 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 386 344.00 | 3 553 527.00 | | 4 386 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 278.00 | 67 145.00 | | 82 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 716.00 | | | 329 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 866.00 | | | 303 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 232.00 | 56 949.00 | 44 270.00 | 218 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 232.00 | 56 949.00 | 44 270.00 | 218 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 918.00 | 340 918.00 | | 340 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 214 898.00 | | | 214 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 502.00 | | 157 502.00 | 157 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -117 383.00 | | | -117 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586 141.00 | 586 141.00 | | 586 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 524.00 | 1 284 160.00 | 32 364.00 | 1 316 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 061.00 | 929 559.00 | 157 502.00 | 1 087 061.00 |