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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 175.00 | 232 476.00 | 114 699.00 | 347 175.00 |
BF Prêts | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 088.00 | 232 476.00 | 181 612.00 | 414 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 662.00 | | 1 566 662.00 | 1 566 662.00 |
BZ Autres créances | 444 632.00 | | 444 632.00 | 444 632.00 |
CF Disponibilités | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 842.00 | | 2 678 842.00 | 2 678 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 931.00 | 232 476.00 | 2 860 455.00 | 3 092 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 000.00 | | | 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 169 679.00 | | | 169 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 402.00 | | | 101 402.00 |
DL TOTAL (I) | 920 082.00 | | | 920 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 301.00 | | | 176 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 429.00 | | | 718 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 044.00 | | | 1 039 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 373.00 | | | 1 940 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 455.00 | | | 2 860 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 572.00 | | | 1 780 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 597 172.00 | 506 709.00 | 7 103 882.00 | 6 597 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 597 172.00 | 506 709.00 | 7 103 882.00 | 6 597 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 121 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 792 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 276 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 201.00 | |
GE Autres charges | | | 19 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 988 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 147 875.00 | | | 7 147 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 046 472.00 | | | 7 046 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 402.00 | | | 101 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 778 150.00 | | | 778 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 886.00 | | 23 596.00 | 448 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 614.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 614.00 | 66 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 394.00 | 414 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 780.00 | 347 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 359.00 | | 23 596.00 | 348 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 526.00 | | | 100 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 497.00 | 49 201.00 | 24 222.00 | 207 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 497.00 | 49 201.00 | 24 222.00 | 207 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 429.00 | 718 429.00 | | 718 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UP Prêts | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 662.00 | 1 566 662.00 | | 1 566 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 588.00 | 12 788.00 | 159 801.00 | 172 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -89 159.00 | | | -89 159.00 |
VP Divers | 444 632.00 | 444 632.00 | | 444 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039 045.00 | 1 039 045.00 | | 1 039 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 755.00 | 2 018 843.00 | 66 913.00 | 2 085 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 373.00 | 1 780 572.00 | 159 801.00 | 1 940 373.00 |