| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 757.00 | 1 874.00 | 884.00 | 2 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 495.00 | 16 966.00 | 19 529.00 | 36 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 427.00 | 18 840.00 | 430 587.00 | 449 427.00 |
BT Marchandises | 81 743.00 | | 81 743.00 | 81 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BZ Autres créances | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CF Disponibilités | 51 873.00 | | 51 873.00 | 51 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 620.00 | | 172 620.00 | 172 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 047.00 | 18 840.00 | 603 207.00 | 622 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 277 791.00 | | | 277 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
DL TOTAL (I) | 305 251.00 | | | 305 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 806.00 | | | 163 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 946.00 | | | 68 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 956.00 | | | 297 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 207.00 | | | 603 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 547.00 | | | 122 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 453.00 | | 857 453.00 | 857 453.00 |
FG Production vendue services | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 909.00 | | 867 909.00 | 867 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 757.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 898.00 | | | 869 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 938.00 | | | 847 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 793.00 | | 16 386.00 | 448 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 252.00 | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 752.00 | 449 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 866.00 | | 16 386.00 | 22 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 582.00 | 2 757.00 | 2 500.00 | 18 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 082.00 | 2 757.00 | | 16 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 946.00 | 68 946.00 | | 68 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 806.00 | -11 603.00 | 146 055.00 | 163 806.00 |
VI Groupe et associés | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
VP Divers | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 159.00 | 32 984.00 | 175.00 | 33 159.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 956.00 | 122 547.00 | 146 055.00 | 297 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
ST Autres comptes | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 491.00 | | | 44 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 013.00 | | | 34 013.00 |