| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 757.00 | 2 628.00 | 129.00 | 2 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 978.00 | 31 471.00 | 18 508.00 | 49 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 911.00 | 34 099.00 | 428 812.00 | 462 911.00 |
BT Marchandises | 68 285.00 | | 68 285.00 | 68 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
BZ Autres créances | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CF Disponibilités | 66 382.00 | | 66 382.00 | 66 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 141.00 | | 170 141.00 | 170 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 052.00 | 34 099.00 | 598 953.00 | 633 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 382 153.00 | 326 127.00 | | 382 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 643.00 | 64 025.00 | | 42 643.00 |
DL TOTAL (I) | 430 296.00 | 395 653.00 | | 430 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013.00 | 50 155.00 | | 2 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 533.00 | 44 880.00 | | 45 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 484.00 | 85 832.00 | | 83 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 627.00 | 20 569.00 | | 37 627.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 657.00 | 201 686.00 | | 168 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 953.00 | 597 339.00 | | 598 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 715.00 | | 883 715.00 | 883 715.00 |
FG Production vendue services | 146 249.00 | | 146 249.00 | 146 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 964.00 | | 1 029 964.00 | 1 029 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 898.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 701.00 | 17 628.00 | | 9 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 378.00 | 980 043.00 | | 1 034 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 734.00 | 916 018.00 | | 991 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 643.00 | 64 025.00 | | 42 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 911.00 | | | 462 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 736.00 | | | 52 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 201.00 | 5 898.00 | | 28 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 201.00 | 5 898.00 | | 28 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 484.00 | 83 484.00 | | 83 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VI Groupe et associés | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 988.00 | 22 813.00 | 175.00 | 22 988.00 |
VW T.V.A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 657.00 | 168 657.00 | | 168 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
ST Autres comptes | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
YT Sous‐traitance | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 531.00 | | | 49 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 417.00 | | | 53 417.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |