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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 757.00 | 2 377.00 | 381.00 | 2 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 978.00 | 25 824.00 | 24 154.00 | 49 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 911.00 | 28 201.00 | 434 710.00 | 462 911.00 |
BT Marchandises | 73 029.00 | | 73 029.00 | 73 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
BZ Autres créances | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CF Disponibilités | 55 518.00 | | 55 518.00 | 55 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 629.00 | | 162 629.00 | 162 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 539.00 | 28 201.00 | 597 339.00 | 625 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 326 127.00 | | | 326 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 025.00 | | | 64 025.00 |
DL TOTAL (I) | 395 653.00 | | | 395 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 832.00 | | | 85 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 686.00 | | | 201 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 339.00 | | | 597 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 673.00 | | | 199 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 846.00 | | 928 846.00 | 928 846.00 |
FG Production vendue services | 48 626.00 | | 48 626.00 | 48 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 471.00 | | 977 471.00 | 977 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 635.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 043.00 | | | 980 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 018.00 | | | 916 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 025.00 | | | 64 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 298.00 | | 1 544.00 | 462 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931.00 | 462 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 931.00 | 52 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 123.00 | | 1 544.00 | 52 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 496.00 | 5 635.00 | 931.00 | 23 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 496.00 | 5 635.00 | 931.00 | 23 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 832.00 | 85 832.00 | | 85 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 155.00 | 48 142.00 | 2 013.00 | 50 155.00 |
VI Groupe et associés | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 532.00 | | | 61 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 507.00 | 28 332.00 | 175.00 | 28 507.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 686.00 | 199 673.00 | 2 013.00 | 201 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
ST Autres comptes | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
YT Sous‐traitance | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 553.00 | | | 49 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |