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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 757.00 | 2 125.00 | 632.00 | 2 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 365.00 | 21 371.00 | 27 994.00 | 49 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 298.00 | 23 496.00 | 438 801.00 | 462 298.00 |
BT Marchandises | 89 180.00 | | 89 180.00 | 89 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
BZ Autres créances | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CF Disponibilités | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 735.00 | | 146 735.00 | 146 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 032.00 | 23 496.00 | 585 536.00 | 609 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 291 751.00 | | | 291 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
DL TOTAL (I) | 339 627.00 | | | 339 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 803.00 | | | 111 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 896.00 | | | 78 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 909.00 | | | 245 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 536.00 | | | 585 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 855.00 | | | 199 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 612.00 | | 905 612.00 | 905 612.00 |
FG Production vendue services | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 614.00 | | 922 614.00 | 922 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 657.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 795.00 | | | 928 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 419.00 | | | 886 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 427.00 | | 12 871.00 | 449 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 252.00 | | 12 871.00 | 39 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 840.00 | 4 657.00 | | 18 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 840.00 | 4 657.00 | | 18 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 896.00 | 78 896.00 | | 78 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 803.00 | 65 749.00 | 46 054.00 | 111 803.00 |
VI Groupe et associés | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 888.00 | | | 888.00 |
VP Divers | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 290.00 | 21 115.00 | 175.00 | 21 290.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 909.00 | 199 855.00 | 46 054.00 | 245 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
ST Autres comptes | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
YT Sous‐traitance | 715.00 | | | 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |