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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106.00 | 571.00 | 535.00 | 1 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 301 190.00 | | 1 301 190.00 | 1 301 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 554 621.00 | -554 621.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 223.00 | 555 192.00 | 888 031.00 | 1 443 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
BZ Autres créances | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 476.00 | | 187 476.00 | 187 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 699.00 | 555 192.00 | 1 075 507.00 | 1 630 699.00 |
CU Autres participations | 140 730.00 | | 140 730.00 | 140 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 557.00 | 1 640 557.00 | | 1 640 557.00 |
DH Report à nouveau | -494 933.00 | -384 796.00 | | -494 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 645.00 | -110 137.00 | | -106 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 979.00 | 1 145 624.00 | | 1 038 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 186.00 | 12 376.00 | | 8 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 347.00 | 11 341.00 | | 11 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 995.00 | 10 606.00 | | 16 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 528.00 | 34 323.00 | | 36 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 507.00 | 1 179 948.00 | | 1 075 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 185.00 | 85 142.00 | | 86 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 831.00 | 195 280.00 | | 192 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 645.00 | -110 137.00 | | -106 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 917.00 | | 105 507.00 | 1 388 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 201.00 | 1 442 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 201.00 | 1 443 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 811.00 | | 105 507.00 | 1 387 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203.00 | 369.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203.00 | 369.00 | | 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 467 405.00 | 112 390.00 | 25 174.00 | 467 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 405.00 | 112 390.00 | 25 174.00 | 467 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 405.00 | 112 390.00 | 25 174.00 | 467 405.00 |
UG ‐ Financières | | 112 390.00 | 25 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 301 190.00 | | | 1 301 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 74 880.00 | | | 74 880.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VI Groupe et associés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 573.00 | | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 230.00 | 76 843.00 | 1 301 387.00 | 1 378 230.00 |
VW T.V.A. | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |