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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | 670.00 | 1 164.00 | 1 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 870 977.00 | 1 084 979.00 | 785 998.00 | 1 870 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 541.00 | 1 115 649.00 | 897 892.00 | 2 013 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
BZ Autres créances | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 111.00 | 1 115 649.00 | 912 462.00 | 2 028 111.00 |
CU Autres participations | 140 730.00 | 30 000.00 | 110 730.00 | 140 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 557.00 | 1 640 557.00 | | 1 640 557.00 |
DH Report à nouveau | -704 316.00 | -695 954.00 | | -704 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 828.00 | -8 360.00 | | -41 828.00 |
DL TOTAL (I) | 894 414.00 | 936 242.00 | | 894 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | 1 974.00 | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 117.00 | 5 079.00 | | 5 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 829.00 | 21 409.00 | | 11 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 048.00 | 28 461.00 | | 18 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 462.00 | 964 704.00 | | 912 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 639.00 | | 98 639.00 | 98 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 639.00 | | 98 639.00 | 98 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 859.00 | 158 762.00 | | 147 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 687.00 | 167 122.00 | | 189 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 828.00 | -8 360.00 | | -41 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 152.00 | | 212 333.00 | 1 896 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 944.00 | | 2 011 707.00 | 94 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 944.00 | | 2 013 541.00 | 94 944.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908.00 | | 925.00 | 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895 244.00 | | 211 408.00 | 1 895 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354.00 | 316.00 | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354.00 | 316.00 | | 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976 358.00 | 138 621.00 | | 976 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976 358.00 | 138 621.00 | | 976 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 138 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 870 977.00 | | | 1 870 977.00 |
UX Autres créances clients | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 118.00 | 10 141.00 | 1 870 977.00 | 1 881 118.00 |
VW T.V.A. | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |