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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908.00 | 51.00 | 857.00 | 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 630 943.00 | 857 147.00 | 773 796.00 | 1 630 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 772 582.00 | 857 198.00 | 915 383.00 | 1 772 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BZ Autres créances | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 077.00 | | 50 077.00 | 50 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 658.00 | 857 198.00 | 965 460.00 | 1 822 658.00 |
CU Autres participations | 140 730.00 | | 140 730.00 | 140 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 557.00 | 1 640 557.00 | | 1 640 557.00 |
DH Report à nouveau | -655 605.00 | -660 330.00 | | -655 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 349.00 | 4 724.00 | | -40 349.00 |
DL TOTAL (I) | 944 603.00 | 984 952.00 | | 944 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 977.00 | 6 228.00 | | 4 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 033.00 | 6 663.00 | | 5 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 847.00 | 13 886.00 | | 10 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 856.00 | 26 777.00 | | 20 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 460.00 | 1 011 729.00 | | 965 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 268.00 | | 75 268.00 | 75 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 268.00 | | 75 268.00 | 75 268.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 577.00 | 154 908.00 | | 121 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 927.00 | 150 184.00 | | 161 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 349.00 | 4 724.00 | | -40 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 158.00 | | 94 827.00 | 1 680 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 1 771 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 403.00 | 1 772 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 206.00 | 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 206.00 | | 908.00 | 2 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 952.00 | | 93 919.00 | 1 677 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795.00 | 418.00 | 2 161.00 | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795.00 | 418.00 | 2 161.00 | 1 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 361.00 | 115 786.00 | | 741 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 361.00 | 115 786.00 | | 741 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 115 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 630 943.00 | | 1 630 943.00 | 1 630 943.00 |
UX Autres créances clients | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VI Groupe et associés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 074.00 | 4 131.00 | 1 630 943.00 | 1 635 074.00 |
VW T.V.A. | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |