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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 206.00 | 1 795.00 | 411.00 | 2 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 537 024.00 | | 1 537 024.00 | 1 537 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 741 361.00 | -741 361.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 158.00 | 743 156.00 | 937 002.00 | 1 680 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 727.00 | | 74 727.00 | 74 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 885.00 | 743 156.00 | 1 011 729.00 | 1 754 885.00 |
CU Autres participations | 140 730.00 | | 140 730.00 | 140 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 557.00 | 1 640 557.00 | | 1 640 557.00 |
DH Report à nouveau | -660 330.00 | -601 578.00 | | -660 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 724.00 | -58 751.00 | | 4 724.00 |
DL TOTAL (I) | 984 952.00 | 980 227.00 | | 984 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 228.00 | 794.00 | | 6 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 11 101.00 | | 6 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 886.00 | 11 654.00 | | 13 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 777.00 | 23 550.00 | | 26 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 729.00 | 1 003 777.00 | | 1 011 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 855.00 | | 94 855.00 | 94 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 855.00 | | 94 855.00 | 94 855.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 908.00 | 88 630.00 | | 154 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 184.00 | 147 382.00 | | 150 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 724.00 | -58 751.00 | | 4 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 985.00 | | 123 172.00 | 1 570 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 1 677 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 1 680 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568 779.00 | | 123 172.00 | 1 568 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262.00 | 533.00 | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262.00 | 533.00 | | 1 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 632 844.00 | 108 517.00 | | 632 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 844.00 | 108 517.00 | | 632 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 844.00 | 108 517.00 | | 632 844.00 |
UG ‐ Financières | | 108 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 537 024.00 | | 1 537 024.00 | 1 537 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VI Groupe et associés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 595.00 | 1 374.00 | 1 537 222.00 | 1 538 595.00 |
VW T.V.A. | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |