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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 879.00 | 3 568.00 | 17 310.00 | 20 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872.00 | 161.00 | 711.00 | 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 581.00 | 2 196.00 | 7 384.00 | 9 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 821.00 | 5 926.00 | 31 895.00 | 37 821.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 248.00 | | 166 248.00 | 166 248.00 |
BZ Autres créances | 1 631 104.00 | | 1 631 104.00 | 1 631 104.00 |
CF Disponibilités | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 812 248.00 | | 1 812 248.00 | 1 812 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 069.00 | 5 926.00 | 1 844 143.00 | 1 850 069.00 |
CU Autres participations | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 453 497.00 | 118 670.00 | | 453 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 361.00 | 334 827.00 | | 30 361.00 |
DL TOTAL (I) | 516 858.00 | 486 497.00 | | 516 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665.00 | 292.00 | | 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 853.00 | 34 616.00 | | 324 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 432.00 | 172 559.00 | | 236 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 560.00 | 481 734.00 | | 400 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
EA Autres dettes | 358 500.00 | 52 160.00 | | 358 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 272 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 327 285.00 | 1 020 447.00 | | 1 327 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 143.00 | 1 506 944.00 | | 1 844 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 841.00 | | 293 841.00 | 293 841.00 |
FG Production vendue services | 760 804.00 | | 760 804.00 | 760 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 645.00 | | 1 054 645.00 | 1 054 645.00 |
FM Production stockée | | | -148 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 831.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 670.00 | 180.00 | | 6 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 670.00 | 180.00 | | 6 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 670.00 | -180.00 | | -6 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | 123 776.00 | | 5 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 073.00 | 970 680.00 | | 937 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 713.00 | 635 853.00 | | 906 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 361.00 | 334 827.00 | | 30 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 011.00 | | 12 290.00 | 36 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 480.00 | 6 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 480.00 | 37 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 725.00 | | 5 154.00 | 15 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316.00 | | 7 136.00 | 3 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184.00 | 4 741.00 | | 1 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 3 450.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066.00 | 1 291.00 | | 1 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 432.00 | 236 432.00 | | 236 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 088.00 | 164 088.00 | | 164 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 422.00 | 62 422.00 | | 62 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 500.00 | 358 500.00 | | 358 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 166 248.00 | | | 166 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 39 902.00 | | | 39 902.00 |
VC Groupe et associés | 1 127 767.00 | | | 1 127 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VI Groupe et associés | 324 853.00 | 324 853.00 | | 324 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 435.00 | | | 453 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 502.00 | 1 797 352.00 | 150.00 | 1 797 502.00 |
VW T.V.A. | 160 208.00 | 160 208.00 | | 160 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 285.00 | 1 327 285.00 | | 1 327 285.00 |