| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 879.00 | 15 975.00 | 4 903.00 | 20 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872.00 | 685.00 | 187.00 | 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 152.00 | 8 337.00 | 3 815.00 | 12 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 367.00 | 24 997.00 | 28 370.00 | 53 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 712.00 | | 909 712.00 | 909 712.00 |
BZ Autres créances | 1 331 792.00 | | 1 331 792.00 | 1 331 792.00 |
CF Disponibilités | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 605.00 | | 2 259 605.00 | 2 259 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 972.00 | 24 997.00 | 2 287 975.00 | 2 312 972.00 |
CU Autres participations | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 30 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 251 516.00 | 582 912.00 | | 251 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 226.00 | 138 604.00 | | -1 226.00 |
DL TOTAL (I) | 753 290.00 | 754 516.00 | | 753 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 075.00 | 1 969.00 | | 27 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 021.00 | 60 463.00 | | 422 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 958.00 | 249 688.00 | | 288 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 900.00 | 444 197.00 | | 202 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 967.00 | 6 767.00 | | 5 967.00 |
EA Autres dettes | 587 764.00 | 178 206.00 | | 587 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 685.00 | 941 290.00 | | 1 534 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 975.00 | 1 695 806.00 | | 2 287 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 200.00 | 70 246.00 | 1 021 446.00 | 951 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 200.00 | 70 246.00 | 1 021 446.00 | 951 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 190.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 440.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 893.00 | 13 191.00 | | 53 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | 14 092.00 | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | 14 092.00 | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 694.00 | -14 092.00 | | -1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 770.00 | 18 274.00 | | 11 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 399.00 | 1 300 735.00 | | 1 075 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 625.00 | 1 162 131.00 | | 1 076 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 226.00 | 138 604.00 | | -1 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 985.00 | | 2 382.00 | 50 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 295.00 | | 729.00 | 12 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 812.00 | | 1 653.00 | 17 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 807.00 | 6 191.00 | | 18 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 839.00 | 4 136.00 | | 11 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 967.00 | 2 055.00 | | 6 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 958.00 | 288 958.00 | | 288 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 764.00 | 587 764.00 | | 587 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
UX Autres créances clients | 909 712.00 | 909 712.00 | | 909 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
VC Groupe et associés | 911 060.00 | 911 060.00 | | 911 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
VI Groupe et associés | 422 021.00 | 422 021.00 | | 422 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 612.00 | 360 612.00 | | 360 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 945.00 | 2 244 586.00 | 7 359.00 | 2 251 945.00 |
VW T.V.A. | 156 492.00 | 156 492.00 | | 156 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 685.00 | 1 534 685.00 | | 1 534 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 525.00 | 10 388.00 | | 10 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 870.00 | 42 592.00 | | 45 870.00 |
ST Autres comptes | 150 203.00 | 148 730.00 | | 150 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 368.00 | 168 050.00 | | 185 368.00 |
YT Sous‐traitance | 60 369.00 | 138 243.00 | | 60 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 413.00 | 1 081.00 | | 2 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 938.00 | 11 469.00 | | 12 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 756.00 | 254 328.00 | | 470 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 920.00 | 70 389.00 | | 55 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 810.00 | 497 614.00 | | 441 810.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |