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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 879.00 | 11 839.00 | 9 039.00 | 20 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872.00 | 510.00 | 362.00 | 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 423.00 | 6 457.00 | 4 966.00 | 11 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 985.00 | 18 807.00 | 32 178.00 | 50 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 712.00 | | 389 712.00 | 389 712.00 |
BZ Autres créances | 1 045 131.00 | | 1 045 131.00 | 1 045 131.00 |
CF Disponibilités | 217 699.00 | | 217 699.00 | 217 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 628.00 | | 1 663 628.00 | 1 663 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 613.00 | 18 807.00 | 1 695 806.00 | 1 714 613.00 |
CU Autres participations | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 582 912.00 | 483 858.00 | | 582 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 604.00 | 99 054.00 | | 138 604.00 |
DL TOTAL (I) | 754 516.00 | 615 912.00 | | 754 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 969.00 | 7 455.00 | | 1 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 463.00 | 15 852.00 | | 60 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 688.00 | 540 984.00 | | 249 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 197.00 | 389 970.00 | | 444 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 767.00 | 6 467.00 | | 6 767.00 |
EA Autres dettes | 178 206.00 | 421 963.00 | | 178 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 290.00 | 1 382 690.00 | | 941 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 806.00 | 1 998 602.00 | | 1 695 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 290.00 | 1 382 690.00 | | 941 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 6 914.00 | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 263.00 | | 1 271 263.00 | 1 271 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 263.00 | | 1 271 263.00 | 1 271 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 225.00 | |
GE Autres charges | | | 9 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 219.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 191.00 | 6 045.00 | | 13 191.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 092.00 | 2 214.00 | | 14 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 092.00 | 2 214.00 | | 14 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 092.00 | -2 214.00 | | -14 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 735.00 | 955 611.00 | | 1 300 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 131.00 | 856 556.00 | | 1 162 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 604.00 | 99 054.00 | | 138 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 353.00 | | 2 633.00 | 48 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 629.00 | | 666.00 | 11 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 845.00 | | 1 967.00 | 15 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 582.00 | 6 225.00 | | 12 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 704.00 | 4 136.00 | | 7 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 878.00 | 2 089.00 | | 4 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 688.00 | 249 688.00 | | 249 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 720.00 | 156 720.00 | | 156 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 206.00 | 178 206.00 | | 178 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
UX Autres créances clients | 389 712.00 | 389 712.00 | | 389 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
VC Groupe et associés | 684 607.00 | 684 607.00 | | 684 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VI Groupe et associés | 60 463.00 | 60 463.00 | | 60 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 810.00 | 302 810.00 | | 302 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 086.00 | 1 086.00 | | 11 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 136.00 | 1 445 929.00 | 7 207.00 | 1 453 136.00 |
VW T.V.A. | 224 077.00 | 224 077.00 | | 224 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 290.00 | 941 290.00 | | 941 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 388.00 | 9 245.00 | | 10 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 592.00 | 41 119.00 | | 42 592.00 |
ST Autres comptes | 148 730.00 | 148 487.00 | | 148 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 050.00 | 119 340.00 | | 168 050.00 |
YT Sous‐traitance | 138 243.00 | 75 911.00 | | 138 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | 775.00 | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 469.00 | 10 020.00 | | 11 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 328.00 | 71 872.00 | | 254 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 389.00 | 52 793.00 | | 70 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 614.00 | 384 857.00 | | 497 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |