| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 879.00 | 20 111.00 | 768.00 | 20 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872.00 | 859.00 | 13.00 | 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 402.00 | 10 434.00 | 2 968.00 | 13 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 937.00 | 31 404.00 | 23 533.00 | 54 937.00 |
BN En cours de production de biens | 78 795.00 | | 78 795.00 | 78 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 746.00 | | 1 331 746.00 | 1 331 746.00 |
BZ Autres créances | 1 211 582.00 | | 1 211 582.00 | 1 211 582.00 |
CF Disponibilités | 63 205.00 | | 63 205.00 | 63 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 685 329.00 | | 2 685 329.00 | 2 685 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 266.00 | 31 404.00 | 2 708 862.00 | 2 740 266.00 |
CU Autres participations | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 250 290.00 | 251 516.00 | | 250 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 901.00 | -1 226.00 | | 36 901.00 |
DL TOTAL (I) | 790 191.00 | 753 290.00 | | 790 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 561.00 | 27 075.00 | | 316 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 482.00 | 422 021.00 | | 522 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 261.00 | 288 958.00 | | 530 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 422.00 | 202 900.00 | | 344 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 467.00 | 5 967.00 | | 5 467.00 |
EA Autres dettes | 199 479.00 | 587 764.00 | | 199 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 671.00 | 1 534 685.00 | | 1 918 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 862.00 | 2 287 975.00 | | 2 708 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 368.00 | 495 590.00 | 1 006 958.00 | 511 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 368.00 | 495 590.00 | 1 006 958.00 | 511 368.00 |
FM Production stockée | | | 78 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 407.00 | |
GE Autres charges | | | 44 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 929.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 121 670.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 326.00 | 1 694.00 | | 120 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 826.00 | 1 694.00 | | 120 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 826.00 | -1 694.00 | | -120 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 346.00 | 11 770.00 | | 17 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 457.00 | 1 075 399.00 | | 1 263 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 556.00 | 1 076 625.00 | | 1 226 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 901.00 | -1 226.00 | | 36 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 367.00 | | 2 040.00 | 53 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -30.00 | 500.00 | 19 784.00 | -30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -30.00 | 500.00 | 54 937.00 | -30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 024.00 | | 1 250.00 | 13 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 464.00 | | 790.00 | 19 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 997.00 | 6 407.00 | | 24 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 975.00 | 4 136.00 | | 15 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 022.00 | 2 271.00 | | 9 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 261.00 | 530 261.00 | | 530 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 479.00 | 199 479.00 | | 199 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 746.00 | 1 331 746.00 | | 1 331 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 88 227.00 | 88 227.00 | | 88 227.00 |
VC Groupe et associés | 907 420.00 | 907 420.00 | | 907 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 522 482.00 | 522 482.00 | | 522 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 778.00 | 204 778.00 | | 204 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 718.00 | 2 543 329.00 | 7 389.00 | 2 550 718.00 |
VW T.V.A. | 257 707.00 | 257 707.00 | | 257 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 671.00 | 1 648 671.00 | 270 000.00 | 1 918 671.00 |