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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 917.00 | | 113 917.00 | 113 917.00 |
AP Constructions | 4 422.00 | 489.00 | 3 933.00 | 4 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 323.00 | 3 489.00 | 834.00 | 4 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 466.00 | 11 889.00 | 21 577.00 | 33 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 128.00 | 15 867.00 | 140 261.00 | 156 128.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 325.00 | | 175 325.00 | 175 325.00 |
BZ Autres créances | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
CF Disponibilités | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 022.00 | | 281 022.00 | 281 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 150.00 | 15 867.00 | 421 283.00 | 437 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 085.00 | 63 385.00 | | 92 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 959.00 | 28 701.00 | | 20 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 800.00 | 9 800.00 | | 5 800.00 |
DL TOTAL (I) | 129 844.00 | 112 885.00 | | 129 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 710.00 | 101 721.00 | | 70 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 868.00 | 89 669.00 | | 125 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 860.00 | 108 191.00 | | 94 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 439.00 | 302 428.00 | | 291 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 283.00 | 415 314.00 | | 421 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 220.00 | 231 718.00 | | 253 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 849.00 | | 76 849.00 | 76 849.00 |
FD Production vendue biens | 562 646.00 | | 562 646.00 | 562 646.00 |
FG Production vendue services | 170 481.00 | | 170 481.00 | 170 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 976.00 | | 809 976.00 | 809 976.00 |
FM Production stockée | | | 11 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 407.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 543.00 | 309.00 | | 3 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 1 796.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 1 796.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 438.00 | 2 204.00 | | 3 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 3 508.00 | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 196.00 | 896 032.00 | | 829 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 237.00 | 867 331.00 | | 808 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 959.00 | 28 701.00 | | 20 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 849.00 | 82 987.00 | | 80 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 545.00 | | 1 582.00 | 154 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 917.00 | | | 113 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 628.00 | | 1 582.00 | 40 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 460.00 | 3 407.00 | | 12 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 460.00 | 3 407.00 | | 12 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 868.00 | 125 868.00 | | 125 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
UX Autres créances clients | 175 325.00 | | | 175 325.00 |
VB T. V. A. | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 710.00 | 32 492.00 | 38 219.00 | 70 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 774.00 | 207 774.00 | | 207 774.00 |
VW T.V.A. | 57 530.00 | 57 530.00 | | 57 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 439.00 | 253 220.00 | 38 219.00 | 291 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 345.00 | 4 399.00 | | 4 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 742.00 | 1 953.00 | | 13 742.00 |
ST Autres comptes | 210 039.00 | 177 421.00 | | 210 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 904.00 | 29 337.00 | | 42 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 133 155.00 | 209 910.00 | | 133 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | 536.00 | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 952.00 | 4 935.00 | | 5 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 995.00 | 179 045.00 | | 161 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 788.00 | 103 829.00 | | 72 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 841.00 | 418 621.00 | | 399 841.00 |