| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 917.00 | | 113 917.00 | 113 917.00 |
AP Constructions | 26 122.00 | 8 811.00 | 17 311.00 | 26 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 662.00 | 4 190.00 | 16 473.00 | 20 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 964.00 | 33 184.00 | 45 780.00 | 78 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 665.00 | 46 184.00 | 193 481.00 | 239 665.00 |
BN En cours de production de biens | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BT Marchandises | 39 307.00 | | 39 307.00 | 39 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 080.00 | | 244 080.00 | 244 080.00 |
BZ Autres créances | 32 689.00 | | 32 689.00 | 32 689.00 |
CF Disponibilités | 251 860.00 | | 251 860.00 | 251 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 051.00 | | 579 051.00 | 579 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 716.00 | 46 184.00 | 772 532.00 | 818 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 865.00 | 175 369.00 | | 184 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 355.00 | 59 496.00 | | 67 355.00 |
DL TOTAL (I) | 263 220.00 | 245 865.00 | | 263 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | 37 736.00 | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 30 087.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 165.00 | 232 802.00 | | 199 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 660.00 | 79 434.00 | | 88 660.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 312.00 | 380 060.00 | | 509 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 532.00 | 625 925.00 | | 772 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 175.00 | 355 070.00 | | 302 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 623.00 | 42 983.00 | 154 606.00 | 111 623.00 |
FD Production vendue biens | 706 315.00 | | 706 315.00 | 706 315.00 |
FG Production vendue services | 179 273.00 | | 179 273.00 | 179 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 210.00 | 42 983.00 | 1 040 193.00 | 997 210.00 |
FM Production stockée | | | 2 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 591.00 | |
GE Autres charges | | | 6 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 331.00 | 943.00 | | 21 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 473.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007.00 | 473.00 | | 3 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | -473.00 | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 576.00 | 14 021.00 | | 17 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 255.00 | 1 025 197.00 | | 1 072 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 900.00 | 965 701.00 | | 1 004 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 355.00 | 59 496.00 | | 67 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 483.00 | 41 348.00 | | 64 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 792.00 | | 48 632.00 | 192 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 759.00 | 239 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 759.00 | 125 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 917.00 | | | 113 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 875.00 | | 48 632.00 | 78 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 815.00 | 11 591.00 | 222.00 | 34 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 815.00 | 11 591.00 | 222.00 | 34 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 165.00 | 199 165.00 | | 199 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 244 080.00 | 244 080.00 | | 244 080.00 |
VB T. V. A. | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 12 864.00 | 207 136.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 984.00 | 284 984.00 | | 284 984.00 |
VW T.V.A. | 54 578.00 | 54 578.00 | | 54 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 312.00 | 302 175.00 | 207 136.00 | 509 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 249.00 | 3 631.00 | | 3 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 597.00 | 12 455.00 | | 7 597.00 |
ST Autres comptes | 210 883.00 | 164 112.00 | | 210 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 272.00 | 71 520.00 | | 72 272.00 |
YT Sous‐traitance | 214 405.00 | 259 218.00 | | 214 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 600.00 | 14 400.00 | | 57 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | 1 608.00 | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 905.00 | 5 239.00 | | 4 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 379.00 | 201 263.00 | | 187 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 472.00 | 99 379.00 | | 105 472.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 757.00 | 521 705.00 | | 562 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |