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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 917.00 | | 113 917.00 | 113 917.00 |
AP Constructions | 26 122.00 | 11 423.00 | 14 699.00 | 26 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 662.00 | 6 838.00 | 13 824.00 | 20 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 797.00 | 41 874.00 | 37 922.00 | 79 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 498.00 | 60 135.00 | 180 363.00 | 240 498.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BT Marchandises | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 564.00 | 11 882.00 | 292 682.00 | 304 564.00 |
BZ Autres créances | 69 955.00 | | 69 955.00 | 69 955.00 |
CF Disponibilités | 319 743.00 | | 319 743.00 | 319 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 403.00 | 11 882.00 | 739 521.00 | 751 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 900.00 | 72 017.00 | 919 883.00 | 991 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 220.00 | 184 865.00 | | 192 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 450.00 | 67 355.00 | | 74 450.00 |
DL TOTAL (I) | 277 670.00 | 263 220.00 | | 277 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 136.00 | 220 000.00 | | 207 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 818.00 | 199 165.00 | | 314 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 597.00 | 88 660.00 | | 71 597.00 |
EA Autres dettes | 48 575.00 | 1 399.00 | | 48 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 213.00 | 509 312.00 | | 642 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 883.00 | 772 532.00 | | 919 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 218.00 | 302 175.00 | | 492 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 435.00 | 463 370.00 | 496 805.00 | 33 435.00 |
FD Production vendue biens | 750 959.00 | | 750 959.00 | 750 959.00 |
FG Production vendue services | 172 769.00 | | 172 769.00 | 172 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 163.00 | 463 370.00 | 1 420 533.00 | 957 163.00 |
FM Production stockée | | | 5 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 882.00 | |
GE Autres charges | | | 6 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 285.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 271.00 | 21 331.00 | | 1 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 125.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 3 007.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -507.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 776.00 | 17 576.00 | | 20 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 171.00 | 1 072 255.00 | | 1 429 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 721.00 | 1 004 900.00 | | 1 354 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 450.00 | 67 355.00 | | 74 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 126.00 | 64 483.00 | | 74 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 665.00 | | 833.00 | 239 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 917.00 | | | 113 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 748.00 | | 833.00 | 125 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 184.00 | 13 951.00 | | 46 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 184.00 | 13 951.00 | | 46 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 882.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 882.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 882.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 818.00 | 314 818.00 | | 314 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |
UX Autres créances clients | 290 306.00 | 290 306.00 | | 290 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VB T. V. A. | 69 955.00 | 69 955.00 | | 69 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 136.00 | 57 140.00 | 149 996.00 | 207 136.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 960.00 | 382 960.00 | | 382 960.00 |
VW T.V.A. | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 213.00 | 492 218.00 | 149 996.00 | 642 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 868.00 | 3 249.00 | | 5 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 791.00 | 7 597.00 | | 6 791.00 |
ST Autres comptes | 240 404.00 | 210 883.00 | | 240 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 802.00 | 72 272.00 | | 81 802.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
YT Sous‐traitance | 421 770.00 | 214 405.00 | | 421 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 719.00 | 1 656.00 | | 1 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 587.00 | 4 905.00 | | 7 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 433.00 | 187 379.00 | | 191 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 918.00 | 105 472.00 | | 104 918.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 808 367.00 | 562 757.00 | | 808 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |