| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 917.00 | | 113 917.00 | 113 917.00 |
AP Constructions | 26 122.00 | 6 198.00 | 19 924.00 | 26 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 122.00 | 2 121.00 | 1.00 | 2 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 631.00 | 26 496.00 | 24 135.00 | 50 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 792.00 | 34 815.00 | 157 977.00 | 192 792.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 47 855.00 | | 47 855.00 | 47 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 142.00 | 375.00 | 343 767.00 | 344 142.00 |
BZ Autres créances | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
CF Disponibilités | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 323.00 | 375.00 | 467 948.00 | 468 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 115.00 | 35 190.00 | 625 925.00 | 661 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 369.00 | 128 435.00 | | 175 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 496.00 | 46 935.00 | | 59 496.00 |
DL TOTAL (I) | 245 865.00 | 186 369.00 | | 245 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 736.00 | 56 987.00 | | 37 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 087.00 | 67.00 | | 30 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 802.00 | 168 780.00 | | 232 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 434.00 | 76 583.00 | | 79 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 060.00 | 302 416.00 | | 380 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 925.00 | 488 786.00 | | 625 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 070.00 | 264 681.00 | | 355 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 077.00 | 46 153.00 | 93 230.00 | 47 077.00 |
FD Production vendue biens | 738 831.00 | | 738 831.00 | 738 831.00 |
FG Production vendue services | 206 897.00 | 2 000.00 | 208 897.00 | 206 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 805.00 | 48 153.00 | 1 040 958.00 | 992 805.00 |
FM Production stockée | | | -16 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 545.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 943.00 | 2 118.00 | | 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 148.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 897.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 1 635.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | 165.00 | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 021.00 | 4 143.00 | | 14 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 197.00 | 1 091 857.00 | | 1 025 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 701.00 | 1 044 922.00 | | 965 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 496.00 | 46 935.00 | | 59 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 348.00 | 50 070.00 | | 41 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 019.00 | | 773.00 | 192 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 917.00 | | | 113 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 102.00 | | 773.00 | 78 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 270.00 | 8 545.00 | | 26 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 270.00 | 8 545.00 | | 26 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 802.00 | 232 802.00 | | 232 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
UX Autres créances clients | 343 692.00 | 343 692.00 | | 343 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 40 216.00 | 40 216.00 | | 40 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 736.00 | 12 746.00 | 24 990.00 | 37 736.00 |
VI Groupe et associés | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
VP Divers | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 015.00 | 385 015.00 | | 385 015.00 |
VW T.V.A. | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 631.00 | 5 842.00 | | 3 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 455.00 | 35 826.00 | | 12 455.00 |
ST Autres comptes | 164 112.00 | 206 159.00 | | 164 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 520.00 | 68 183.00 | | 71 520.00 |
YT Sous‐traitance | 259 218.00 | 170 890.00 | | 259 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 608.00 | 1 600.00 | | 1 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 239.00 | 7 442.00 | | 5 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 263.00 | 198 261.00 | | 201 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 379.00 | 80 388.00 | | 99 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 705.00 | 481 057.00 | | 521 705.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |