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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 309.00 | 202 999.00 | 33 310.00 | 236 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 146.00 | 371 258.00 | 148 888.00 | 520 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 938.00 | 574 256.00 | 428 682.00 | 1 002 938.00 |
BT Marchandises | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BZ Autres créances | 182 717.00 | | 182 717.00 | 182 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 268.00 | | 237 268.00 | 237 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 207.00 | 574 256.00 | 665 950.00 | 1 240 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 461 891.00 | 576 960.00 | | 461 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 909.00 | 70 930.00 | | -57 909.00 |
DL TOTAL (I) | 445 905.00 | 689 814.00 | | 445 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 271.00 | 646.00 | | 52 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 507.00 | 54 590.00 | | 48 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 332.00 | 366.00 | | 9 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 935.00 | 93 957.00 | | 109 935.00 |
EA Autres dettes | | 17 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 045.00 | 167 499.00 | | 220 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 950.00 | 857 313.00 | | 665 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 758 289.00 | | 2 758 289.00 | 2 758 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 289.00 | | 2 758 289.00 | 2 758 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 781 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 418.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 1 794.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 1 876.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 45.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 45.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 656.00 | 1 831.00 | | 11 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 517.00 | 2 816 287.00 | | 2 785 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 426.00 | 2 745 356.00 | | 2 843 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 909.00 | 70 930.00 | | -57 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 673.00 | 8 430.00 | | 20 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 507.00 | 48 507.00 | | 48 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 670.00 | 195 229.00 | 32 440.00 | 227 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 045.00 | 220 045.00 | | 220 045.00 |