| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 919.00 | 239 346.00 | 14 573.00 | 253 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 796.00 | 525 602.00 | 12 195.00 | 537 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 764.00 | | 33 764.00 | 33 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 523.00 | 764 948.00 | 274 575.00 | 1 039 523.00 |
BT Marchandises | 55 315.00 | | 55 315.00 | 55 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 693.00 | | 85 693.00 | 85 693.00 |
BZ Autres créances | 265 405.00 | | 265 405.00 | 265 405.00 |
CF Disponibilités | 179 379.00 | | 179 379.00 | 179 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 302.00 | | 586 302.00 | 586 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 825.00 | 764 948.00 | 860 877.00 | 1 625 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 175.00 | | | 96 175.00 |
DL TOTAL (I) | 138 098.00 | | | 138 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 344.00 | | | 564 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 343.00 | | | 149 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 779.00 | | | 722 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 877.00 | | | 860 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 779.00 | | | 722 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 069 491.00 | | 3 069 491.00 | 3 069 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 491.00 | | 3 069 491.00 | 3 069 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 251 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 754.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 813.00 | | | 3 070 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 638.00 | | | 2 974 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 175.00 | | | 96 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 720.00 | | 24 803.00 | 1 014 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 791 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 044.00 | | | 214 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 147.00 | | 24 568.00 | 767 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 529.00 | | 234.00 | 33 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 194.00 | 8 754.00 | | 756 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 194.00 | 8 754.00 | | 756 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 344.00 | 564 344.00 | | 564 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 517.00 | 78 517.00 | | 78 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 764.00 | | 33 764.00 | 33 764.00 |
UX Autres créances clients | 85 693.00 | 85 693.00 | | 85 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VC Groupe et associés | 249 727.00 | 249 727.00 | | 249 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 372.00 | 351 608.00 | 33 764.00 | 385 372.00 |
VW T.V.A. | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 779.00 | 722 779.00 | | 722 779.00 |