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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 393.00 | 250 904.00 | 28 489.00 | 279 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 128.00 | 532 499.00 | 9 630.00 | 542 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 749.00 | 783 402.00 | 287 347.00 | 1 070 749.00 |
BT Marchandises | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 843.00 | | 100 843.00 | 100 843.00 |
BZ Autres créances | 633 206.00 | | 633 206.00 | 633 206.00 |
CF Disponibilités | 740 041.00 | | 740 041.00 | 740 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 564.00 | | 1 492 564.00 | 1 492 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 313.00 | 783 402.00 | 1 779 911.00 | 2 563 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 170 900.00 | | | 170 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 658.00 | | | 66 658.00 |
DL TOTAL (I) | 279 481.00 | | | 279 481.00 |
DP Provisions pour risques | 75 624.00 | | | 75 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 973.00 | | | 89 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 897.00 | | | 509 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 018.00 | | | 188 018.00 |
EA Autres dettes | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 457.00 | | | 1 410 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 911.00 | | | 1 779 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 457.00 | | | 1 410 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 201 365.00 | | 3 201 365.00 | 3 201 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 201 365.00 | | 3 201 365.00 | 3 201 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 434 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 851.00 | | | 3 280 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 193.00 | | | 3 214 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 658.00 | | | 66 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 286.00 | | 12 463.00 | 1 058 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 044.00 | | | 214 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 939.00 | | 11 582.00 | 809 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 304.00 | | 881.00 | 34 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 799.00 | 9 603.00 | | 773 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 799.00 | 9 603.00 | | 773 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 973.00 | | | 89 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 233.00 | 734 048.00 | 35 185.00 | 769 233.00 |