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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 143.00 | 244 551.00 | 27 592.00 | 272 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 796.00 | 529 248.00 | 8 548.00 | 537 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 304.00 | | 34 304.00 | 34 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 286.00 | 773 799.00 | 284 487.00 | 1 058 286.00 |
BT Marchandises | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 061.00 | | 144 061.00 | 144 061.00 |
BZ Autres créances | 548 649.00 | | 548 649.00 | 548 649.00 |
CF Disponibilités | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 672.00 | | 730 672.00 | 730 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 958.00 | 773 799.00 | 1 015 158.00 | 1 788 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 96 175.00 | | | 96 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 725.00 | | | 134 725.00 |
DL TOTAL (I) | 272 823.00 | | | 272 823.00 |
DP Provisions pour risques | 75 624.00 | | | 75 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 973.00 | | | 89 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 580.00 | | | 433 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 204.00 | | | 207 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 362.00 | | | 652 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 158.00 | | | 1 015 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 362.00 | | | 652 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 226 538.00 | | 4 226 538.00 | 4 226 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 226 538.00 | | 4 226 538.00 | 4 226 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 984 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 973.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 771.00 | | | -2 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 218.00 | | | 46 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 252 436.00 | | | 4 252 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 117 712.00 | | | 4 117 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 725.00 | | | 134 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 523.00 | | 18 764.00 | 1 039 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 044.00 | | | 214 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 715.00 | | 18 223.00 | 791 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 764.00 | | 540.00 | 33 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 948.00 | 8 852.00 | | 764 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 948.00 | 8 852.00 | | 764 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 89 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 89 973.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 580.00 | 433 580.00 | | 433 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 074.00 | 119 074.00 | | 119 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 304.00 | | 34 304.00 | 34 304.00 |
UX Autres créances clients | 144 061.00 | 144 061.00 | | 144 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
VC Groupe et associés | 479 403.00 | 479 403.00 | | 479 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VI Groupe et associés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 014.00 | 692 710.00 | 34 304.00 | 727 014.00 |
VW T.V.A. | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 362.00 | 652 362.00 | | 652 362.00 |