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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 308 507.00 | 270 853.00 | 37 653.00 | 308 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 989.00 | | 330 989.00 | 330 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 574.00 | 270 853.00 | 369 721.00 | 640 574.00 |
BZ Autres créances | 611 645.00 | | 611 645.00 | 611 645.00 |
CF Disponibilités | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 708.00 | | 614 708.00 | 614 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 283.00 | 270 853.00 | 984 429.00 | 1 255 283.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 196 467.00 | | | 196 467.00 |
DH Report à nouveau | 517 380.00 | | | 517 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677.00 | | | -677.00 |
DL TOTAL (I) | 881 626.00 | | | 881 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763.00 | | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 803.00 | | | 102 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 429.00 | | | 984 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 803.00 | | | 102 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 001.00 | | | -5 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763.00 | | | 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677.00 | | | -677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 360.00 | | | 655 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 508.00 | | | 308 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 852.00 | | | 346 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 098.00 | 6 756.00 | | 264 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 098.00 | 6 756.00 | | 264 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 618.00 | 86 618.00 | | 86 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 990.00 | | | 330 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 530.00 | 611 645.00 | 331 884.00 | 943 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 804.00 | 102 804.00 | | 102 804.00 |