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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 308 507.00 | 277 609.00 | 30 897.00 | 308 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 368.00 | | 320 368.00 | 320 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 953.00 | 277 609.00 | 352 343.00 | 629 953.00 |
BZ Autres créances | 606 370.00 | | 606 370.00 | 606 370.00 |
CF Disponibilités | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 474.00 | | 611 474.00 | 611 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 427.00 | 277 609.00 | 963 817.00 | 1 241 427.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 196 467.00 | | | 196 467.00 |
DH Report à nouveau | 516 702.00 | | | 516 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 096.00 | | | -3 096.00 |
DL TOTAL (I) | 878 530.00 | | | 878 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | | | 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 319.00 | | | 71 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 287.00 | | | 85 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 817.00 | | | 963 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 287.00 | | | 85 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 096.00 | | | -3 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 575.00 | | | 640 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 508.00 | | | 308 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 067.00 | | | 332 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 854.00 | 6 756.00 | | 270 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 854.00 | 6 756.00 | | 270 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 171.00 | 71 171.00 | | 71 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 368.00 | | | 320 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 789.00 | | | 789.00 |
VP Divers | 606 371.00 | | | 606 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 634.00 | 606 371.00 | 321 263.00 | 927 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 288.00 | 85 288.00 | | 85 288.00 |