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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 308 508.00 | 297 416.00 | 11 092.00 | 308 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 262.00 | | 282 262.00 | 282 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 847.00 | 297 416.00 | 294 431.00 | 591 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
BZ Autres créances | 597 115.00 | | 597 115.00 | 597 115.00 |
CF Disponibilités | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 309.00 | 2 232.00 | 602 076.00 | 604 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 156.00 | 299 648.00 | 896 508.00 | 1 196 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 196 468.00 | 196 468.00 | | 196 468.00 |
DH Report à nouveau | 483 899.00 | 499 064.00 | | 483 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 529.00 | -15 166.00 | | -23 529.00 |
DL TOTAL (I) | 825 293.00 | 848 823.00 | | 825 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | 625.00 | | 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 104.00 | 49 498.00 | | 46 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 766.00 | 14 730.00 | | 18 766.00 |
EA Autres dettes | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 214.00 | 64 853.00 | | 71 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 508.00 | 913 675.00 | | 896 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 214.00 | 64 853.00 | | 71 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | 625.00 | | 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 171.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 171.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -171.00 | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 990.00 | 12 250.00 | | 10 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 519.00 | 27 416.00 | | 34 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 529.00 | -15 165.00 | | -23 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 975.00 | | 3 869.00 | 601 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 283 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 591 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 507.00 | | | 308 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 470.00 | | 3 869.00 | 293 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 122.00 | 6 294.00 | | 291 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 122.00 | 6 294.00 | | 291 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 262.00 | | 282 262.00 | 282 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
UX Autres créances clients | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 115.00 | 597 115.00 | | 597 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 504.00 | 597 116.00 | 285 389.00 | 882 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 214.00 | 71 214.00 | | 71 214.00 |