| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 308 508.00 | 291 122.00 | 17 386.00 | 308 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 393.00 | | 292 393.00 | 292 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 978.00 | 291 122.00 | 310 856.00 | 601 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520.00 | 453.00 | 1 067.00 | 1 520.00 |
BZ Autres créances | 598 223.00 | | 598 223.00 | 598 223.00 |
CF Disponibilités | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 272.00 | 453.00 | 602 819.00 | 603 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 250.00 | 291 575.00 | 913 675.00 | 1 205 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 906.00 | | | 906.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 196 468.00 | 196 468.00 | | 196 468.00 |
DH Report à nouveau | 499 064.00 | 513 606.00 | | 499 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 166.00 | -14 542.00 | | -15 166.00 |
DL TOTAL (I) | 848 823.00 | 863 988.00 | | 848 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | 2 041.00 | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 498.00 | 56 262.00 | | 49 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 730.00 | 15 213.00 | | 14 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 853.00 | 73 516.00 | | 64 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 675.00 | 937 504.00 | | 913 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 853.00 | 73 516.00 | | 64 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 498.00 | | | 49 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 37.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 37.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -37.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 250.00 | 11 598.00 | | 12 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 416.00 | 26 140.00 | | 27 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 165.00 | -14 542.00 | | -15 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 403.00 | | 3 895.00 | 616 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 320.00 | 293 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 320.00 | 601 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 508.00 | | | 308 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 896.00 | | 3 895.00 | 307 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 366.00 | 6 756.00 | | 284 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 366.00 | 6 756.00 | | 284 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 292 393.00 | | 292 393.00 | 292 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 520.00 | 613.00 | 906.00 | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 223.00 | 598 223.00 | | 598 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 030.00 | 598 836.00 | 294 194.00 | 893 030.00 |