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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 721.00 | 62 737.00 | 3 985.00 | 66 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 329.00 | 329 776.00 | 239 553.00 | 569 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 414.00 | 392 513.00 | 252 901.00 | 645 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 348.00 | | 1 108 348.00 | 1 108 348.00 |
BZ Autres créances | 2 708 229.00 | | 2 708 229.00 | 2 708 229.00 |
CF Disponibilités | 4 545 272.00 | | 4 545 272.00 | 4 545 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 372 637.00 | | 8 372 637.00 | 8 372 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 018 051.00 | 392 513.00 | 8 625 538.00 | 9 018 051.00 |
CU Autres participations | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 550 111.00 | 348 774.00 | | 550 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 846.00 | 201 337.00 | | 81 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 957.00 | 957 111.00 | | 1 038 957.00 |
DP Provisions pour risques | 272 258.00 | 179 407.00 | | 272 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 258.00 | 179 407.00 | | 272 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 061.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 814 612.00 | 814 612.00 | | 814 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 980.00 | 1 376 925.00 | | 2 770 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 007 982.00 | 1 955 898.00 | | 2 007 982.00 |
EA Autres dettes | 1 708 356.00 | 614 147.00 | | 1 708 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 314 323.00 | 4 769 643.00 | | 7 314 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 625 538.00 | 5 906 161.00 | | 8 625 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 466 996.00 | 312 967.00 | 3 779 963.00 | 3 466 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466 996.00 | 312 967.00 | 3 779 963.00 | 3 466 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 945 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 827 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 941 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 573 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 043.00 | 108.00 | | 172 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 144.00 | 108.00 | | 173 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 144.00 | -108.00 | | -173 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 42 529.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 75 605.00 | | 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 828 204.00 | 9 176 972.00 | | 8 828 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 746 358.00 | 8 975 635.00 | | 8 746 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 846.00 | 201 337.00 | | 81 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 407.00 | 100 000.00 | 7 149.00 | 179 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 407.00 | 100 000.00 | 7 149.00 | 179 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 7 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 980.00 | 2 770 980.00 | | 2 770 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708 356.00 | 1 708 356.00 | | 1 708 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 831 914.00 | 3 827 365.00 | 4 549.00 | 3 831 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 499 711.00 | 6 499 711.00 | | 6 499 711.00 |