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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 721.00 | 66 721.00 | | 66 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 679.00 | 420 799.00 | 171 880.00 | 592 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 763.00 | 487 520.00 | 181 243.00 | 668 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075 727.00 | | 1 075 727.00 | 1 075 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 024.00 | | 850 024.00 | 850 024.00 |
BZ Autres créances | 2 741 173.00 | | 2 741 173.00 | 2 741 173.00 |
CF Disponibilités | 3 295 905.00 | | 3 295 905.00 | 3 295 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 976 757.00 | | 7 976 757.00 | 7 976 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 645 520.00 | 487 520.00 | 8 158 000.00 | 8 645 520.00 |
CU Autres participations | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 572 260.00 | 631 957.00 | | 572 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 434.00 | -59 697.00 | | -88 434.00 |
DL TOTAL (I) | 890 826.00 | 979 260.00 | | 890 826.00 |
DP Provisions pour risques | 604 800.00 | 404 800.00 | | 604 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 800.00 | 404 800.00 | | 604 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 911.00 | 1 886 986.00 | | 3 376 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 887.00 | 1 801 164.00 | | 1 631 887.00 |
EA Autres dettes | 1 649 975.00 | 2 503 440.00 | | 1 649 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 662 374.00 | 6 191 590.00 | | 6 662 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 158 000.00 | 7 575 650.00 | | 8 158 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 662 374.00 | 6 191 590.00 | | 6 662 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 144 322.00 | 299 139.00 | 8 443 462.00 | 8 144 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 144 322.00 | 299 139.00 | 8 443 462.00 | 8 144 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 572 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 202 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 661 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 020.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | 4 021.00 | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | 4 021.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 863.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | -75 842.00 | | 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 572 842.00 | 8 853 102.00 | | 8 572 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 661 276.00 | 8 912 799.00 | | 8 661 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 434.00 | -59 697.00 | | -88 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 843.00 | | 17 920.00 | 650 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 721.00 | | | 66 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 759.00 | | 17 920.00 | 574 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 928.00 | 44 592.00 | | 442 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 550.00 | 171.00 | | 66 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 377.00 | 44 421.00 | | 376 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 800.00 | 200 000.00 | | 404 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 800.00 | 200 000.00 | | 404 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 911.00 | 3 376 911.00 | | 3 376 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 631 887.00 | 1 631 887.00 | | 1 631 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649 975.00 | 1 649 975.00 | | 1 649 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
UX Autres créances clients | 850 024.00 | 850 024.00 | | 850 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 741 173.00 | 2 741 173.00 | | 2 741 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 675.00 | 3 605 126.00 | 4 549.00 | 3 609 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 662 374.00 | 6 662 374.00 | | 6 662 374.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |