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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 992.00 | 12 994.00 | 4 998.00 | 17 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 455.00 | 332 532.00 | 116 923.00 | 449 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 996.00 | 345 526.00 | 126 470.00 | 471 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601 667.00 | | 601 667.00 | 601 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 712 579.00 | | 3 712 579.00 | 3 712 579.00 |
BZ Autres créances | 2 168 242.00 | 83 600.00 | 2 084 643.00 | 2 168 242.00 |
CF Disponibilités | 2 452 772.00 | | 2 452 772.00 | 2 452 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 968 865.00 | 83 600.00 | 8 885 265.00 | 8 968 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 440 861.00 | 429 126.00 | 9 011 735.00 | 9 440 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 592 873.00 | 483 826.00 | | 592 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 090.00 | 109 047.00 | | -169 090.00 |
DL TOTAL (I) | 830 783.00 | 999 873.00 | | 830 783.00 |
DP Provisions pour risques | 675 000.00 | 530 000.00 | | 675 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 675 000.00 | 530 000.00 | | 675 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 373 200.00 | 5 323 066.00 | | 3 373 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 434 283.00 | 1 961 102.00 | | 2 434 283.00 |
EA Autres dettes | 1 695 468.00 | 9 383 908.00 | | 1 695 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 505 951.00 | 16 671 076.00 | | 7 505 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 011 735.00 | 18 200 950.00 | | 9 011 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 505 951.00 | 16 671 076.00 | | 7 505 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 574 116.00 | 837 602.00 | 10 411 717.00 | 9 574 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 574 116.00 | 837 602.00 | 10 411 717.00 | 9 574 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 698 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 758 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 678 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 792 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 619.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 507.00 | 24 988.00 | | 27 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 964.00 | 31 188.00 | | 47 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 698 420.00 | 9 335 256.00 | | 10 698 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 867 510.00 | 9 226 209.00 | | 10 867 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 090.00 | 109 047.00 | | -169 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 471.00 | | 35 660.00 | 458 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 135.00 | 471 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 135.00 | 449 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 927.00 | | 7 065.00 | 10 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 994.00 | | 28 595.00 | 442 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 283.00 | 46 244.00 | | 299 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 927.00 | 2 067.00 | | 10 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 355.00 | 44 177.00 | | 288 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 000.00 | 145 000.00 | | 530 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 373 200.00 | 3 373 200.00 | | 3 373 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 434 283.00 | 2 434 283.00 | | 2 434 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695 468.00 | 1 695 468.00 | | 1 695 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
UX Autres créances clients | 3 712 579.00 | 3 712 579.00 | | 3 712 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168 242.00 | 2 168 242.00 | | 2 168 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 918 975.00 | 5 914 426.00 | 4 549.00 | 5 918 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 505 951.00 | 7 505 951.00 | | 7 505 951.00 |