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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 721.00 | 66 550.00 | 171.00 | 66 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 759.00 | 376 377.00 | 198 381.00 | 574 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 843.00 | 442 928.00 | 207 915.00 | 650 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 756.00 | | 1 871 756.00 | 1 871 756.00 |
BZ Autres créances | 2 434 024.00 | | 2 434 024.00 | 2 434 024.00 |
CF Disponibilités | 3 056 962.00 | | 3 056 962.00 | 3 056 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 367 735.00 | | 7 367 735.00 | 7 367 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 018 578.00 | 442 928.00 | 7 575 650.00 | 8 018 578.00 |
CU Autres participations | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 631 957.00 | 550 111.00 | | 631 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 697.00 | 81 846.00 | | -59 697.00 |
DL TOTAL (I) | 979 260.00 | 1 038 957.00 | | 979 260.00 |
DP Provisions pour risques | 404 800.00 | 272 258.00 | | 404 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 800.00 | 272 258.00 | | 404 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 814 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 986.00 | 2 770 980.00 | | 1 886 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801 164.00 | 2 007 982.00 | | 1 801 164.00 |
EA Autres dettes | 2 503 440.00 | 1 708 356.00 | | 2 503 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 191 590.00 | 7 314 323.00 | | 6 191 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 575 650.00 | 8 625 538.00 | | 7 575 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 191 590.00 | 6 499 711.00 | | 6 191 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 537 297.00 | 71 127.00 | 8 608 423.00 | 8 537 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 537 297.00 | 71 127.00 | 8 608 423.00 | 8 537 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 304.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 849 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 177 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 780 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 038.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | -95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172 043.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 863.00 | 1 101.00 | | 79 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 863.00 | 173 144.00 | | 79 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 842.00 | -173 144.00 | | -75 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 853 102.00 | 8 828 204.00 | | 8 853 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 912 799.00 | 8 746 358.00 | | 8 912 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 697.00 | 81 846.00 | | -59 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 258.00 | 250 000.00 | 117 458.00 | 272 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 258.00 | 250 000.00 | 117 458.00 | 272 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | 117 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 986.00 | 1 886 986.00 | | 1 886 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503 440.00 | 2 503 440.00 | | 2 503 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 871 756.00 | | | 1 871 756.00 |
VP Divers | 2 434 024.00 | | | 2 434 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801 164.00 | 1 801 164.00 | | 1 801 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 315 322.00 | 4 310 773.00 | 4 549.00 | 4 315 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 191 590.00 | 6 191 590.00 | | 6 191 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |