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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 691.00 | 13 085.00 | 3 605.00 | 16 691.00 |
040 Immobilisations financières | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 585.00 | 13 085.00 | 220 499.00 | 233 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
072 Créances – Autres | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
084 Disponibilités | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 893.00 | | 43 893.00 | 43 893.00 |
110 Total général Actif | 277 478.00 | 13 085.00 | 264 392.00 | 277 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 358 735.00 | | | 358 735.00 |
230 Autres produits | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 289.00 | | | 363 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 735.00 | | | 115 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -111.00 | | | -111.00 |
242 Autres charges externes. | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 547.00 | | | 118 547.00 |
252 Charges sociales | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 809.00 | | | 324 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 076.00 | | | 231 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |