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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 374.00 | 17 318.00 | 6 055.00 | 23 374.00 |
040 Immobilisations financières | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 506.00 | 17 318.00 | 223 188.00 | 240 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
072 Créances – Autres | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
084 Disponibilités | 49 211.00 | | 49 211.00 | 49 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 605.00 | | 63 605.00 | 63 605.00 |
110 Total général Actif | 304 111.00 | 17 318.00 | 286 793.00 | 304 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 345 507.00 | | | 345 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350 051.00 | | | 350 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 255.00 | | | 106 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 949.00 | | | 949.00 |
242 Autres charges externes. | 60 298.00 | | | 60 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 708.00 | | | 100 708.00 |
252 Charges sociales | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 773.00 | | | 298 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 408.00 | | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 675.00 | | | 42 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 868.00 | | | 237 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 971.00 | | | 34 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |