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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 974.00 | 15 045.00 | 5 930.00 | 20 974.00 |
040 Immobilisations financières | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 868.00 | 15 045.00 | 222 824.00 | 237 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
072 Créances – Autres | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
084 Disponibilités | 56 952.00 | | 56 952.00 | 56 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 305.00 | | 63 305.00 | 63 305.00 |
110 Total général Actif | 301 174.00 | 15 045.00 | 286 129.00 | 301 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 350 989.00 | | | 350 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
230 Autres produits | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 912.00 | | | 356 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 475.00 | | | 111 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 552.00 | | | 552.00 |
242 Autres charges externes. | 61 686.00 | | | 61 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 243.00 | | | 99 243.00 |
252 Charges sociales | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 204.00 | | | 306 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 559.00 | | | 559.00 |
294 Charges financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 504.00 | | | 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 585.00 | | | 233 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 858.00 | | | 35 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |