| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 060.00 | 201.00 | 2 859.00 | 3 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 098.00 | 22 604.00 | 3 493.00 | 26 098.00 |
040 Immobilisations financières | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 454.00 | 22 805.00 | 223 649.00 | 246 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
072 Créances – Autres | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
084 Disponibilités | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 573.00 | | 61 573.00 | 61 573.00 |
110 Total général Actif | 308 028.00 | 22 805.00 | 285 222.00 | 308 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 270.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 426.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196 939.00 | | | 196 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
230 Autres produits | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 906.00 | | | 227 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 547.00 | | | 62 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 548.00 | | | 548.00 |
242 Autres charges externes. | 64 191.00 | | | 64 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 309.00 | | | 60 309.00 |
252 Charges sociales | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 527.00 | | | 199 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 825.00 | | | 825.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 650.00 | | | 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 028.00 | | | 242 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |