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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 132.00 | 7 722.00 | 410.00 | 8 132.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 100.00 | 7 462.00 | 3 638.00 | 11 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 847.00 | 5 572.00 | 1 275.00 | 6 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 659.00 | 20 755.00 | 225 903.00 | 246 659.00 |
BT Marchandises | 148 708.00 | | 148 708.00 | 148 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 399.00 | 4 743.00 | 47 656.00 | 52 399.00 |
BZ Autres créances | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CF Disponibilités | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 232.00 | 4 743.00 | 220 488.00 | 225 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 890.00 | 25 499.00 | 446 392.00 | 471 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 299.00 | | | 128 299.00 |
DH Report à nouveau | | 66 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 290.00 | 61 871.00 | | 64 290.00 |
DK Provisions réglementées | 151.00 | 472.00 | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | 203 740.00 | 139 771.00 | | 203 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 111.00 | 97 115.00 | | 119 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 677.00 | 69 367.00 | | 26 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 394.00 | 108 297.00 | | 65 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 470.00 | 40 322.00 | | 31 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 652.00 | 315 102.00 | | 242 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 392.00 | 454 872.00 | | 446 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 798.00 | 246 689.00 | | 172 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 538.00 | | 557.00 | 248 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 436.00 | 246 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 436.00 | 17 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 826.00 | | 557.00 | 19 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 276.00 | 3 644.00 | 2 165.00 | 19 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 095.00 | 1 626.00 | | 6 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 181.00 | 2 017.00 | 2 165.00 | 13 181.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VB T. V. A. | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 436.00 | 48 582.00 | 69 854.00 | 118 436.00 |
VI Groupe et associés | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VP Divers | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 298.00 | 68 668.00 | 4 630.00 | 73 298.00 |
VW T.V.A. | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 652.00 | 172 798.00 | 69 854.00 | 242 652.00 |