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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 1 061.00 | 259.00 | 1 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 642.00 | 9 193.00 | 223 450.00 | 232 642.00 |
BT Marchandises | 512 992.00 | 30 000.00 | 482 992.00 | 512 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 865.00 | 5 052.00 | 120 813.00 | 125 865.00 |
BZ Autres créances | 115 392.00 | | 115 392.00 | 115 392.00 |
CF Disponibilités | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 540.00 | 35 052.00 | 725 488.00 | 760 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 182.00 | 44 244.00 | 948 938.00 | 993 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 486 616.00 | 347 537.00 | | 486 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 834.00 | 139 079.00 | | 81 834.00 |
DL TOTAL (I) | 579 450.00 | 497 616.00 | | 579 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 587.00 | 412 605.00 | | 293 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 31 417.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 362.00 | 70 190.00 | | 50 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 549.00 | 56 465.00 | | 21 549.00 |
EA Autres dettes | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 488.00 | 570 678.00 | | 369 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 938.00 | 1 068 293.00 | | 948 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 543.00 | 311 472.00 | | 236 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 919.00 | | | 315 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 276.00 | 232 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 276.00 | 1 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 596.00 | | | 84 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 699.00 | 294.00 | 9 800.00 | 18 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 567.00 | 294.00 | 9 800.00 | 10 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 966.00 | 1 620.00 | 535.00 | 3 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 966.00 | 31 620.00 | 535.00 | 3 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 966.00 | 31 620.00 | 535.00 | 3 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 620.00 | 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 362.00 | 50 362.00 | | 50 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
UX Autres créances clients | 116 901.00 | 116 901.00 | | 116 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VB T. V. A. | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 125.00 | 158 180.00 | 132 945.00 | 291 125.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 940.00 | | | 235 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 062.00 | 86 062.00 | | 86 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 442.00 | 243 331.00 | 6 111.00 | 249 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 488.00 | 236 543.00 | 132 945.00 | 369 488.00 |