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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 050.00 | 5 667.00 | 383.00 | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840.00 | 807.00 | 33.00 | 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 574.00 | 14 606.00 | 223 968.00 | 238 574.00 |
BT Marchandises | 242 520.00 | | 242 520.00 | 242 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 660.00 | 2 773.00 | 67 887.00 | 70 660.00 |
BZ Autres créances | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CF Disponibilités | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 907.00 | 2 773.00 | 341 135.00 | 343 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 482.00 | 17 379.00 | 565 103.00 | 582 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 377.00 | 192 588.00 | | 214 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 138.00 | 21 789.00 | | 43 138.00 |
DK Provisions réglementées | | 21.00 | | |
DL TOTAL (I) | 268 515.00 | 225 398.00 | | 268 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 180.00 | 106 259.00 | | 78 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 472.00 | 27 729.00 | | 71 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 387.00 | 92 795.00 | | 102 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 269.00 | 30 263.00 | | 27 269.00 |
EA Autres dettes | 17 280.00 | 8 640.00 | | 17 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 588.00 | 265 685.00 | | 296 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 103.00 | 491 083.00 | | 565 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 080.00 | 218 909.00 | | 260 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 531.00 | | | 252 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 6 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 957.00 | 238 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 057.00 | 6 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 092.00 | 1 818.00 | 10 304.00 | 23 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 960.00 | 1 818.00 | 10 304.00 | 14 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 387.00 | 102 387.00 | | 102 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
UX Autres créances clients | 64 005.00 | 64 005.00 | | 64 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VB T. V. A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 561.00 | 41 054.00 | 36 507.00 | 77 561.00 |
VI Groupe et associés | 71 472.00 | 71 472.00 | | 71 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 617.00 | | | 59 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 916.00 | 96 916.00 | | 96 916.00 |
VW T.V.A. | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 587.00 | 260 080.00 | 36 507.00 | 296 587.00 |