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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 100.00 | 8 962.00 | 2 138.00 | 11 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 847.00 | 5 999.00 | 848.00 | 6 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 531.00 | 23 092.00 | 229 440.00 | 252 531.00 |
BT Marchandises | 185 898.00 | | 185 898.00 | 185 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 626.00 | 2 800.00 | 28 826.00 | 31 626.00 |
BZ Autres créances | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
CF Disponibilités | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 444.00 | 2 800.00 | 261 644.00 | 264 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 975.00 | 25 892.00 | 491 083.00 | 516 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 588.00 | 128 299.00 | | 192 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 789.00 | 64 290.00 | | 21 789.00 |
DK Provisions réglementées | 21.00 | 151.00 | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 225 398.00 | 203 740.00 | | 225 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 259.00 | 119 111.00 | | 106 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 729.00 | 26 677.00 | | 27 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 795.00 | 65 394.00 | | 92 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 263.00 | 31 470.00 | | 30 263.00 |
EA Autres dettes | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 685.00 | 242 652.00 | | 265 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 083.00 | 446 392.00 | | 491 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 909.00 | 172 798.00 | | 218 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 659.00 | | 5 873.00 | 246 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | 5 873.00 | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 755.00 | 2 337.00 | | 20 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 722.00 | 410.00 | | 7 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 034.00 | 1 927.00 | | 13 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 795.00 | 92 795.00 | | 92 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
UX Autres créances clients | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 494.00 | 58 718.00 | 46 776.00 | 105 494.00 |
VI Groupe et associés | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VP Divers | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 412.00 | 76 412.00 | | 76 412.00 |
VW T.V.A. | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 685.00 | 218 909.00 | 46 776.00 | 265 685.00 |