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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 997.00 | 98 611.00 | 108 386.00 | 206 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 709.00 | 47 694.00 | 35 015.00 | 82 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 803.00 | 146 305.00 | 184 498.00 | 330 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 922.00 | | 103 922.00 | 103 922.00 |
BZ Autres créances | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
CF Disponibilités | 72 884.00 | | 72 884.00 | 72 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 849.00 | | 253 849.00 | 253 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 651.00 | 146 305.00 | 438 346.00 | 584 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 63 740.00 | 87 435.00 | | 63 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 473.00 | -23 695.00 | | 47 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 637.00 | 4 119.00 | | 3 637.00 |
DL TOTAL (I) | 142 349.00 | 95 359.00 | | 142 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 976.00 | 138 942.00 | | 98 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 873.00 | 46 057.00 | | 38 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 100.00 | 58 073.00 | | 28 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 026.00 | 47 335.00 | | 72 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 369.00 | 62 745.00 | | 57 369.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 997.00 | 353 152.00 | | 295 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 346.00 | 448 510.00 | | 438 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 588.00 | | 758 588.00 | 758 588.00 |
FM Production stockée | | | 13 009.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 583.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | 774.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 132.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | 643.00 | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -1 467.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 105.00 | 723 019.00 | | 787 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 632.00 | 746 715.00 | | 739 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 473.00 | -23 695.00 | | 47 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 626.00 | | | 309 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 550.00 | | | 268 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 785.00 | 39 679.00 | 1 159.00 | 107 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 785.00 | 39 679.00 | 1 159.00 | 107 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 026.00 | 72 026.00 | | 72 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 527.00 | 9 527.00 | 30 000.00 | 39 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 232.00 | 136 317.00 | 915.00 | 137 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 897.00 | 177 212.00 | 90 685.00 | 267 897.00 |