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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 799.00 | 122 216.00 | 90 583.00 | 212 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 219.00 | 63 425.00 | 69 794.00 | 133 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 115.00 | 185 642.00 | 201 473.00 | 387 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
BN En cours de production de biens | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
BZ Autres créances | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
CF Disponibilités | 75 549.00 | | 75 549.00 | 75 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 429.00 | | 265 429.00 | 265 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 544.00 | 185 642.00 | 466 902.00 | 652 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 111 212.00 | 63 740.00 | | 111 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 737.00 | 47 473.00 | | -11 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 154.00 | 3 637.00 | | 3 154.00 |
DL TOTAL (I) | 130 129.00 | 142 349.00 | | 130 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 433.00 | 98 976.00 | | 91 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 992.00 | 38 873.00 | | 51 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 181.00 | 28 100.00 | | 57 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 328.00 | 72 026.00 | | 58 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 351.00 | 57 369.00 | | 70 351.00 |
EA Autres dettes | 7 490.00 | 654.00 | | 7 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 773.00 | 295 997.00 | | 336 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 902.00 | 438 346.00 | | 466 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 751 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 751 572.00 | |
FM Production stockée | | | -7 580.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 173.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 816.00 | 482.00 | | 3 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 371.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 353.00 | 111.00 | | 3 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 162.00 | -3 600.00 | | -4 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 647.00 | 787 105.00 | | 757 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 384.00 | 739 632.00 | | 769 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 737.00 | 47 473.00 | | -11 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 305.00 | 43 173.00 | 3 837.00 | 146 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 305.00 | 43 174.00 | 3 837.00 | 146 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 433.00 | 38 301.00 | 49 256.00 | 91 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 328.00 | 58 328.00 | | 58 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 481.00 | 19 482.00 | 40 000.00 | 59 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 351.00 | 70 351.00 | | 70 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 133.00 | 150 218.00 | 915.00 | 151 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 592.00 | 186 461.00 | 89 256.00 | 279 592.00 |