| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 090.00 | 155 988.00 | 146 103.00 | 302 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 290.00 | 74 704.00 | 58 587.00 | 133 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 140.00 | 230 691.00 | 245 449.00 | 476 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 539.00 | | 35 539.00 | 35 539.00 |
BN En cours de production de biens | 19 743.00 | | 19 743.00 | 19 743.00 |
BZ Autres créances | 63 839.00 | | 63 839.00 | 63 839.00 |
CF Disponibilités | 71 652.00 | | 71 652.00 | 71 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 140.00 | | 198 140.00 | 198 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 281.00 | 230 691.00 | 443 590.00 | 674 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 128 295.00 | 172 921.00 | | 128 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247.00 | -44 626.00 | | -247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 706.00 | 2 189.00 | | 1 706.00 |
DL TOTAL (I) | 157 254.00 | 157 984.00 | | 157 254.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 74 664.00 | 95 570.00 | | 74 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 880.00 | 571.00 | | 49 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 392.00 | 37 592.00 | | 30 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 240.00 | 90 616.00 | | 59 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 458.00 | 46 830.00 | | 33 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 702.00 | 49 602.00 | | 38 702.00 |
EA Autres dettes | | 14 515.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 335.00 | 345 481.00 | | 286 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 590.00 | 503 465.00 | | 443 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 666 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 666 158.00 | |
FM Production stockée | | | 11 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 266.00 | 8 003.00 | | 8 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 086.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 221.00 | 5 918.00 | | 8 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284.00 | | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 926.00 | 701 348.00 | | 713 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 173.00 | 745 975.00 | | 714 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247.00 | -44 626.00 | | -247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 130.00 | 38 561.00 | 5 000.00 | 197 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 130.00 | 38 561.00 | 5 000.00 | 197 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 544.00 | 68 919.00 | 55 625.00 | 124 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 206.00 | 71 206.00 | | 71 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 095.00 | 171 471.00 | 55 625.00 | 227 095.00 |